基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加聚优一年定期开放混合A(011433) |
净值：
1.0538
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.0538 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1605.50 | 17.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 242.21 | 2.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 180.18 | 2.00 |
| 住宿和餐饮业 | 89.86 | 0.99 |
| 金融业 | 87.97 | 0.97 | 其他 | 6826.73 | 75.58 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2250.80 | 23.40 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 6300.92 | 65.51 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1060.74 | 11.03 |
| 其他各项资产 | 5.35 | 0.06 |
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