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国寿安保稳悦混合C(010829) |
净值：
0.9936
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：0.9936 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 1.20% | 112/7433 |
| 最近一月 | 1.04% | 252/7433 |
| 最近三月 | 2.13% | 2135/7433 |
| 最近六月 | -3.54% | 3642/7433 |
| 最近一年 | -1.45% | 2797/7433 |
| 今年以来 | 2.09% | 2971/7433 |
| 成立以来 | 2.33% | 3907/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国寿安保创新医药股票A | 0.7306 | 6.33% |
| 国寿安保创新医药股票C | 0.7266 | 6.32% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2069.32 | 8.71 |
| 金融业 | 840.20 | 3.54 |
| 建筑业 | 811.67 | 3.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 200.40 | 0.84 |
| 采矿业 | 195.09 | 0.82 | 其他 | 19637.98 | 82.67 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 4269.60 | 17.92 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 17822.11 | 74.81 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 1099.18 | 4.61 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 575.28 | 2.41 |
| 其他各项资产 | 57.17 | 0.24 |
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