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国寿安保华丰混合A(010765) |
净值：
0.7797
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日增长率：
1.08%
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累计净值：0.7797 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.54% | 3351/7433 |
| 最近一月 | -3.13% | 3824/7433 |
| 最近三月 | 3.37% | 1304/7433 |
| 最近六月 | -11.86% | 5710/7433 |
| 最近一年 | -11.42% | 5097/7433 |
| 今年以来 | 4.82% | 1473/7433 |
| 成立以来 | -24.47% | 6778/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国寿安保创新医药股票A | 0.7306 | 6.33% |
| 国寿安保创新医药股票C | 0.7266 | 6.32% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2827.22 | 69.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 173.76 | 4.29 |
| 金融业 | 91.94 | 2.27 |
| 采矿业 | 60.00 | 1.48 |
| 租赁和商务服务业 | 56.17 | 1.39 | 其他 | 841.77 | 20.78 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 3396.52 | 83.46 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 314.90 | 7.74 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 310.27 | 7.62 |
| 其他各项资产 | 48.08 | 1.18 |
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