基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加科享混合C(010399) |
净值：
1.0285
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0285 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 319.67 | 7.68 |
| 房地产业 | 86.72 | 2.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73.24 | 1.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45.54 | 1.09 |
| 金融业 | 44.40 | 1.07 | 其他 | 3593.97 | 86.32 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 134.53 | 3.18 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3959.87 | 93.53 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 136.37 | 3.22 |
| 其他各项资产 | 3.09 | 0.07 |
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