基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通稳健添盈灵活配置混合C(010396) |
净值：
1.1760
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日增长率：
0.32%
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累计净值：1.1760 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -6.91% | 6651/6823 |
| 最近一月 | 3.74% | 3903/6823 |
| 最近三月 | 18.29% | 5/6823 |
| 最近六月 | 12.95% | 14/6823 |
| 最近一年 | 15.40% | 179/6823 |
| 今年以来 | 12.07% | 60/6823 |
| 成立以来 | 17.60% | 3022/6823 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 1.1177 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 1.1233 | 4.10% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 514.70 | 1.29 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 629.99 | 1.14 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 681.73 | 2.02 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601939 | 建设银行 | 48.33 | 355.23 | 1.08 | 金融业 |
| 601728 | 中国电信 | 39.40 | 168.24 | 0.50 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1018.24 | 14.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 162.93 | 2.32 |
| 金融业 | 124.09 | 1.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 118.63 | 1.69 |
| 房地产业 | 99.01 | 1.41 | 其他 | 5495.04 | 78.30 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1752.19 | 14.15 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 7344.71 | 59.32 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 3000.21 | 24.23 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 269.85 | 2.18 |
| 其他各项资产 | 15.08 | 0.12 |
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