基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商智多益稳健一年持有期混合C(009678) |
净值：
1.0091
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.0101 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.12% | 846/7072 |
| 最近一月 | 0.15% | 192/7072 |
| 最近三月 | 0.17% | 806/7072 |
| 最近六月 | 1.81% | 976/7072 |
| 最近一年 | -1.58% | 1121/7072 |
| 今年以来 | -0.52% | 910/7072 |
| 成立以来 | 1.01% | 3939/7072 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 浙商中华预期高股息指数增强A | 1.1066 | 1.78% |
| 浙商中华预期高股息指数增强C | 1.0939 | 1.77% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601816 | 京沪高铁 | 50.00 | 238.00 | 1.13 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601816 | 京沪高铁 | 28.91 | 139.64 | 0.67 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601398 | 工商银行 | 23.13 | 107.09 | 0.51 | 金融业 |
| 601816 | 京沪高铁 | 20.00 | 105.80 | 0.51 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 000683 | 远兴能源 | 20.00 | 190.20 | 0.90 | 制造业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 298.93 | 7.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 95.48 | 2.50 |
| 金融业 | 85.07 | 2.23 |
| 建筑业 | 46.73 | 1.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28.59 | 0.75 | 其他 | 3266.17 | 85.48 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 807.59 | 71.76 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 200.00 | 17.77 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 117.15 | 10.41 |
| 其他各项资产 | 0.68 | 0.06 |
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