基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信裕鑫混合A(009440) |
净值：
1.1379
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.1855 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 3708.69 | 10.46 |
| 金融业 | 1713.38 | 4.83 |
| 租赁和商务服务业 | 94.27 | 0.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 82.42 | 0.23 |
| 建筑业 | 73.25 | 0.21 | 其他 | 29778.01 | 84.00 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 51.99 | 88.84 |
| 其他各项资产 | 6.53 | 11.16 |
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