基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通通益混合(008837) |
净值：
1.1906
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日增长率：
0.40%
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累计净值：1.1906 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.95% | 2562/7433 |
| 最近一月 | -1.11% | 2088/7433 |
| 最近三月 | 0.03% | 4667/7433 |
| 最近六月 | -2.68% | 3297/7433 |
| 最近一年 | -0.41% | 2409/7433 |
| 今年以来 | -0.14% | 5566/7433 |
| 成立以来 | 17.74% | 2837/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 1.1177 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 1.1233 | 4.10% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 514.70 | 1.21 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 629.99 | 0.80 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 681.73 | 0.88 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 557.37 | 1.07 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 000656 | 金科股份 | 46.66 | 229.10 | 0.44 | 房地产业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 610.20 | 7.25 |
| 金融业 | 172.42 | 2.05 |
| 房地产业 | 94.00 | 1.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55.05 | 0.65 |
| 采矿业 | 49.78 | 0.59 | 其他 | 7435.82 | 88.34 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1134.08 | 13.44 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 6191.47 | 73.36 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 1000.18 | 11.85 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 108.84 | 1.29 |
| 其他各项资产 | 4.94 | 0.06 |
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