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融通中债1-3年国开行债券指数A(008787) |
净值：
1.0970
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.0970 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.86% | 60/4708 |
| 最近一月 | 1.12% | 499/4708 |
| 最近三月 | 1.66% | 296/4708 |
| 最近六月 | 2.40% | 230/4708 |
| 最近一年 | 4.36% | 1027/4708 |
| 今年以来 | 2.14% | 244/4708 |
| 成立以来 | 9.70% | 2323/4708 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 1.1177 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 1.1233 | 4.10% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1462.41 | 62.75 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 868.00 | 37.25 |
| 其他各项资产 | 0.00 | 0.00 |
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