基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加科盈混合C(008034) |
净值：
1.1811
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日增长率：
0.39%
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累计净值：1.2211 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601006 | 大秦铁路 | 92.59 | 598.13 | 1.07 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601006 | 大秦铁路 | 92.59 | 589.80 | 0.94 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600926 | 杭州银行 | 80.00 | 1194.40 | 1.38 | 金融业 |
| 601933 | 永辉超市 | 74.11 | 317.19 | 1.23 | 批发和零售业 |
| 601000 | 唐山港 | 70.95 | 183.05 | 1.07 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2216.42 | 16.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 423.84 | 3.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 169.33 | 1.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 156.89 | 1.19 |
| 金融业 | 84.66 | 0.64 | 其他 | 10180.18 | 76.94 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 3051.14 | 21.51 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 9844.06 | 69.41 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1274.49 | 8.99 |
| 其他各项资产 | 12.21 | 0.09 |
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