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国富恒嘉短债债券A(006702) |
净值：
1.0090
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.0090 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.33% | 3662/3970 |
| 最近一月 | -0.85% | 3746/3970 |
| 最近三月 | -2.01% | 3678/3970 |
| 最近六月 | -1.39% | 3480/3970 |
| 最近一年 | -1.04% | 3061/3970 |
| 今年以来 | -2.26% | 3796/3970 |
| 成立以来 | 0.90% | 3528/3970 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国富竞争优势三年持有期混合C | 0.9089 | 1.59% |
| 国富竞争优势三年持有期混合A | 0.9105 | 1.58% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 20.69 | 76.30 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 3.00 | 11.06 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3.04 | 11.20 |
| 其他各项资产 | 0.39 | 1.43 |
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