基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银如意宝货币B(005162) |
每万份收益：
0.5162元
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7日年化率：
2.03%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中银港股通优势成长股票 | 0.6108 | 2.50% |
| 中银研究精选C | 0.7890 | 2.20% |
| 中银研究精选A | 0.7950 | 2.19% |
| 中银新动力股票C | 1.0720 | 2.00% |
| 中银新动力股票A | 1.0790 | 1.98% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 0.9332 | 1.80% |
| 中银主题C | 3.8590 | 1.79% |
| 中银鑫新消费成长混合A | 0.9388 | 1.79% |
| 中银主题A | 3.8740 | 1.79% |
| 中银收益H | 1.5517 | 1.77% |
| 中银收益C | 1.5416 | 1.77% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 449615.71 | 47.15 |
| 资产支持证券 | 5027.24 | 0.53 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 209612.66 | 21.98 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 288105.91 | 30.22 |
| 其他各项资产 | 1148.62 | 0.12 |
| 合计 | 953510.15 | 100 |
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