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中欧弘安一年定期开放债券(003419) |
净值：
0.9613
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0923 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.14% | 3800/3942 |
| 最近一月 | -2.04% | 3750/3942 |
| 最近三月 | -1.83% | 3667/3942 |
| 最近六月 | -6.94% | 3537/3942 |
| 最近一年 | -8.16% | 3109/3942 |
| 今年以来 | -7.43% | 3827/3942 |
| 成立以来 | 7.33% | 2167/3942 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.6384 | 4.01% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.7050 | 4.00% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2601.61 | 99.40 |
| 其他各项资产 | 15.59 | 0.60 |
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