基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通沪港深智慧生活灵活配置混合(003279) |
净值：
0.9512
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日增长率：
0.19%
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累计净值：0.9512 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.58% | 204/7433 |
| 最近一月 | 0.46% | 419/7433 |
| 最近三月 | 1.01% | 3440/7433 |
| 最近六月 | -10.80% | 5529/7433 |
| 最近一年 | -17.31% | 5820/7433 |
| 今年以来 | 2.49% | 2680/7433 |
| 成立以来 | -4.44% | 5157/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 1.1177 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 1.1233 | 4.10% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 514.70 | 2.58 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 629.99 | 3.35 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601816 | 京沪高铁 | 90.65 | 530.32 | 0.96 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600048 | 保利发展 | 36.52 | 570.81 | 3.66 | 房地产业 |
| 600031 | 三一重工 | 31.31 | 779.31 | 1.41 | 制造业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融 | 96.47 | 18.03 |
| 非日常生活消费品 | 54.35 | 10.16 |
| 能源 | 41.90 | 7.83 |
| 通讯业务 | 29.84 | 5.58 |
| 医疗保健 | 25.95 | 4.85 | 其他 | 286.48 | 53.55 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 288.65 | 52.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 266.21 | 47.96 |
| 其他各项资产 | 0.21 | 0.04 |
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