基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大吉鑫A(003117) |
净值：
1.4220
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日增长率：
0.35%
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累计净值：1.5300 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 930.07 | 8.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 369.09 | 3.33 |
| 房地产业 | 182.00 | 1.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 180.40 | 1.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 173.28 | 1.57 | 其他 | 9238.46 | 83.43 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 6139.11 | 16.11 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 30239.98 | 79.34 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1714.06 | 4.50 |
| 其他各项资产 | 18.89 | 0.05 |
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