基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商惠享纯债(002909) |
净值：
1.0123
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.2133 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.06% | 4523/5218 |
| 最近一月 | -0.16% | 5033/5218 |
| 最近三月 | 0.23% | 1800/5218 |
| 最近六月 | -0.27% | 3571/5218 |
| 最近一年 | -0.47% | 3616/5218 |
| 今年以来 | -0.18% | 5092/5218 |
| 成立以来 | 23.19% | 1190/5218 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 浙商中华预期高股息指数增强A | 1.1066 | 1.78% |
| 浙商中华预期高股息指数增强C | 1.0939 | 1.77% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 202.62 | 93.50 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 14.03 | 6.47 |
| 其他各项资产 | 0.06 | 0.03 |
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