基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧天禧债券(001963) |
净值：
1.0502
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：1.0502 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | 0.00% | 1934/4500 |
| 最近一月 | 0.03% | 2102/4500 |
| 最近三月 | -2.14% | 3924/4500 |
| 最近六月 | -6.47% | 3831/4500 |
| 最近一年 | -6.07% | 3492/4500 |
| 今年以来 | -1.40% | 3881/4500 |
| 成立以来 | 5.12% | 3009/4500 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.6384 | 4.01% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.7050 | 4.00% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 163775.85 | 93.17 |
| 资产支持证券 | 1500.30 | 0.85 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 8019.40 | 4.56 |
| 其他各项资产 | 2486.95 | 1.41 |
微信公众号
证券之星APP
