基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧睿尚定期开放混合(001615) |
净值：
1.2830
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.2830 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | 0.00% | 4925/6002 |
| 最近一月 | 0.16% | 3562/6002 |
| 最近三月 | 0.71% | 2636/6002 |
| 最近六月 | 1.83% | 2707/6002 |
| 最近一年 | 3.72% | 3284/6002 |
| 今年以来 | 2.56% | 3436/6002 |
| 成立以来 | 28.30% | 3047/6002 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.6384 | 4.01% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.7050 | 4.00% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 119.33 | 2.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90.90 | 2.18 |
| 金融业 | 78.32 | 1.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34.14 | 0.82 | 其他 | 3846.38 | 92.26 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2030.20 | 67.76 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 927.30 | 30.95 |
| 其他各项资产 | 38.71 | 1.29 |
微信公众号
证券之星APP
