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首页 > 基金> 诺安聚鑫宝A(000771)
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选基池

诺安聚鑫宝A

(000771)
每万份收益：
0.5079元
7日年化率：
1.85%
 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：货币型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 收益走势
诺安聚鑫宝A(000771)走势图
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历史收益

日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.50791.85%
2023-02-121.01161.84%
2023-01-130.48531.75%
2023-01-120.49441.73%
2023-01-110.47901.70%
2023-01-100.47191.71%
2023-01-090.46841.74%
2023-01-080.92031.87%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 诺安基金 基金经理 周建树
销售机构 查看详情 发行份额 2.0133亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 134.4453亿元
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序号 债券代码 债券简称 市值（万元） 占净值比例（%）
该基金暂无数据！
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债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单189612.92023814.1
诺安聚鑫宝A(000771)投资组合
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券367397.6127.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产524284.2938.98
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计440632.6532.76
其他各项资产12573.610.93
合计1344888.16100
诺安聚鑫宝A(000771)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-19至今谢志华28750硕士
2014-11-282016-02-19汪波4480硕士
2014-08-312014-12-12张乐赛1031979硕士
现任基金经理：周建树
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