基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通通瑞A(000466) |
净值：
1.3030
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.3780 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.61% | 4196/4360 |
| 最近一月 | -0.38% | 4080/4360 |
| 最近三月 | 0.31% | 3479/4360 |
| 最近六月 | 8.86% | 166/4360 |
| 最近一年 | 13.91% | 153/4360 |
| 今年以来 | 9.97% | 211/4360 |
| 成立以来 | 39.92% | 598/4360 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 1.1177 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 1.1233 | 4.10% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 165.50 | 9.40 |
| 金融业 | 10.15 | 0.58 |
| 租赁和商务服务业 | 9.19 | 0.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 8.28 | 0.47 |
| 卫生和社会工作 | 5.51 | 0.31 | 其他 | 1562.30 | 88.72 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 206.13 | 10.70 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1427.43 | 74.09 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 260.00 | 13.50 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 20.01 | 1.04 |
| 其他各项资产 | 12.96 | 0.67 |
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