| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 23.68 | 32.55 | 24.69 | 40.77 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 19.02 | 23.87 | 17.28 | 15.51 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 7.36 | 42.44 | 13.96 | 20.92 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | - | 2.42 | 13.63 | 2.34 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 63.09 | 8.85 | 40.67 | 26.33 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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