| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2023-06-29 | 5,716,764.00 | 2,716,764.00 | 1,800,000.00 | 4,800,000.00 |
| 2023-03-30 | 6,016,764.00 | 5,716,764.00 | 300,000.00 | 600,000.00 |
| 2022-12-30 | 5,716,764.00 | 6,016,764.00 | 600,000.00 | 300,000.00 |
| 2022-09-29 | 5,716,764.00 | 5,716,764.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 2022-06-29 | 5,416,764.00 | 5,716,764.00 | 300,000.00 | - |
| 2022-03-30 | 5,716,764.00 | 5,416,764.00 | - | 300,000.00 |
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