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首页 > 基金> 惠理价值P人民币非对冲(968040)
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选基池

惠理价值P人民币非对冲

(968040)
净值：
14.7134
日增长率：
-0.10%
累计净值：-- 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：成长型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2021-01-15
  • 净值走势
曲线选择：
惠理价值P人民币非对冲(968040)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2021-01-1514.7134-0.10%
2021-01-1414.7286-0.18%
2021-01-1314.75510.25%
2021-01-1214.71760.56%
2021-01-1114.6359-0.63%
2021-01-0814.72811.35%
2021-01-0714.53170.44%
2021-01-0614.46800.63%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 惠理基金香港 基金经理 苏俊祺
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 惠理价值P人民币非对冲成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.36% 197/1100
最近一月 11.63% 276/1100
最近三月 18.77% 158/1100
最近六月 22.99% 261/1100
最近一年 29.00% 602/1100
今年以来 4.63% 332/1100
成立以来 47.29% 611/1100
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
惠理高息股票基金P累积人民币12.86090.47%
惠理高息股票基金P每月派息人民币12.28900.47%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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惠理价值P人民币非对冲(968040)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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惠理价值P人民币非对冲(968040)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：苏俊祺
  • 基金公告
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最新公告

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定期公告

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