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首页 > 基金> 中金恒瑞C(920927)
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选基池

中金恒瑞C

(920927)
净值：
1.0554
日增长率：
0.09%
累计净值：1.0854 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：债券型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2021-01-22
  • 净值走势
曲线选择：
中金恒瑞C(920927)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2021-01-221.05540.09%
2021-01-211.05440.17%
2021-01-201.0526-0.09%
2021-01-191.0536-0.13%
2021-01-181.05500.22%
2021-01-151.0527-0.06%
2021-01-141.0533-0.05%
2021-01-131.05380.03%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 中金公司 基金经理 薛一品
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 1.1418亿元
最近分红 中金恒瑞C成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 941/3797
最近一月 1.53% 536/3797
最近三月 2.01% 576/3797
最近六月 0.97% 2835/3797
最近一年 0.00% 3399/3797
今年以来 1.26% 477/3797
成立以来 3.06% 2746/3797
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
中金精选A2.35801.64%
中金精选C2.35281.64%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中金恒瑞C(920927)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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中金恒瑞C(920927)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理：薛一品
  • 基金公告
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