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首页 > 基金> 中金恒瑞A(920007)
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选基池

中金恒瑞A

(920007)
净值：
1.0578
日增长率：
0.22%
累计净值：1.6585 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：债券型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2021-01-25
  • 净值走势
曲线选择：
中金恒瑞A(920007)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2021-01-251.05780.22%
2021-01-221.05550.09%
2021-01-211.05450.17%
2021-01-201.0527-0.09%
2021-01-191.0537-0.13%
2021-01-181.05510.22%
2021-01-151.0528-0.06%
2021-01-141.0534-0.05%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 中金公司 基金经理 薛一品
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 1.1418亿元
最近分红 中金恒瑞A成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.26% 607/3797
最近一月 1.70% 535/3797
最近三月 2.18% 540/3797
最近六月 1.00% 2787/3797
最近一年 0.00% 3398/3797
今年以来 1.37% 464/3797
成立以来 3.06% 2749/3797
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
中金汇越定开A1.04561.52%
中金汇越定开C1.04381.51%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据！
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中金恒瑞A(920007)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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中金恒瑞A(920007)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理：薛一品
  • 基金公告
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