基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信证券臻选成长C(900079) |
净值：
1.8260
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日增长率：
-2.05%
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累计净值：2.6444 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 5.74% | 949/4542 |
| 最近一月 | 17.18% | 647/4542 |
| 最近三月 | 27.22% | 595/4542 |
| 最近六月 | 24.19% | 1151/4542 |
| 最近一年 | 0.00% | 3471/4542 |
| 今年以来 | 11.11% | 641/4542 |
| 成立以来 | 58.87% | 2044/4542 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中信证券稳健回报混合C | 1.4177 | 1.51% |
| 中信证券稳健回报混合A | 1.4211 | 1.51% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 286549.36 | 43.24 |
| 租赁和商务服务业 | 11905.55 | 1.80 |
| 卫生和社会工作 | 8487.58 | 1.28 |
| 金融业 | 7166.44 | 1.08 |
| 采矿业 | 3259.22 | 0.49 | 其他 | 345334.19 | 52.11 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 474025.61 | 67.22 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 35916.10 | 5.09 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 183303.35 | 25.99 |
| 其他各项资产 | 11919.77 | 1.69 |
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