基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信利盈A(519963) |
净值：
1.6253
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日增长率：
0.72%
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累计净值：1.6253 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.82% | 1456/4742 |
| 最近一月 | -1.31% | 1486/4742 |
| 最近三月 | 4.66% | 2481/4742 |
| 最近六月 | 9.09% | 1864/4742 |
| 最近一年 | 15.50% | 2426/4742 |
| 今年以来 | 2.95% | 946/4742 |
| 成立以来 | 61.37% | 1793/4742 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 长信价值蓝筹两年定开混合A | 1.0655 | 1.59% |
| 长信价值蓝筹两年定开混合C | 1.0623 | 1.59% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 14103.69 | 17.16 |
| 金融业 | 4822.08 | 5.87 |
| 房地产业 | 1636.80 | 1.99 |
| 采矿业 | 413.22 | 0.50 |
| 住宿和餐饮业 | 406.57 | 0.49 | 其他 | 60825.88 | 73.99 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 19567.30 | 23.62 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 61013.99 | 73.64 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1577.71 | 1.90 |
| 其他各项资产 | 693.50 | 0.84 |
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