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长信富民纯债一年定期开放C(519955) |
净值：
0.9829
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.1656 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.11% | 747/3834 |
| 最近一月 | 0.43% | 115/3834 |
| 最近三月 | -0.75% | 3424/3834 |
| 最近六月 | -2.32% | 3328/3834 |
| 最近一年 | -0.40% | 2662/3834 |
| 今年以来 | 0.61% | 534/3834 |
| 成立以来 | 17.13% | 1127/3834 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 长信价值蓝筹两年定开混合A | 1.0655 | 1.59% |
| 长信价值蓝筹两年定开混合C | 1.0623 | 1.59% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3728.57 | 70.08 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 1420.00 | 26.69 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 92.40 | 1.74 |
| 其他各项资产 | 79.69 | 1.50 |
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