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长信富海纯债一年定期开放债券C(519953) |
净值：
1.0434
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.2219 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.10% | 1224/3834 |
| 最近一月 | 0.17% | 817/3834 |
| 最近三月 | 0.74% | 2812/3834 |
| 最近六月 | 1.09% | 2439/3834 |
| 最近一年 | 2.46% | 890/3834 |
| 今年以来 | 0.36% | 1560/3834 |
| 成立以来 | 23.77% | 763/3834 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 长信价值蓝筹两年定开混合A | 1.0655 | 1.59% |
| 长信价值蓝筹两年定开混合C | 1.0623 | 1.59% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 21305.71 | 98.37 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 36.43 | 0.17 |
| 其他各项资产 | 317.66 | 1.47 |
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