基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河睿利混合C(519630) |
净值：
1.3600
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日增长率：
-0.80%
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累计净值：1.5400 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.66% | 2115/4827 |
| 最近一月 | -4.16% | 1414/4827 |
| 最近三月 | 2.64% | 1155/4827 |
| 最近六月 | 7.43% | 1403/4827 |
| 最近一年 | 33.07% | 1884/4827 |
| 今年以来 | 0.74% | 1000/4827 |
| 成立以来 | 60.49% | 1666/4827 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 银河丰泰3个月定开债券 | 1.0410 | 0.18% |
| 银河久益回报6个月定期开放债券A | 1.0909 | 0.11% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 11227.33 | 19.28 |
| 金融业 | 3324.23 | 5.71 |
| 房地产业 | 1131.23 | 1.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 450.45 | 0.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 214.70 | 0.37 | 其他 | 41891.97 | 71.93 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 13846.69 | 28.21 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 33154.66 | 67.56 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 1000.00 | 2.04 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 484.36 | 0.99 |
| 其他各项资产 | 591.48 | 1.21 |
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