基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河旺利混合C(519611) |
净值：
1.2400
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.3620 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.08% | 860/4838 |
| 最近一月 | -0.32% | 245/4838 |
| 最近三月 | 1.22% | 1980/4838 |
| 最近六月 | 1.22% | 3134/4838 |
| 最近一年 | 19.30% | 2375/4838 |
| 今年以来 | 0.81% | 956/4838 |
| 成立以来 | 38.87% | 2397/4838 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 银河丰泰3个月定开债券 | 1.0410 | 0.18% |
| 银河久益回报6个月定期开放债券A | 1.0909 | 0.11% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 385.89 | 5.61 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2972.10 | 43.18 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 2500.34 | 36.33 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 984.26 | 14.30 |
| 其他各项资产 | 39.80 | 0.58 |
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