基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家3-5年政策性金融债C(519209) |
净值：
1.0454
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.1222 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.37% | 88/3848 |
| 最近一月 | 0.58% | 367/3848 |
| 最近三月 | 0.72% | 1980/3848 |
| 最近六月 | 2.46% | 455/3848 |
| 最近一年 | 2.20% | 1125/3848 |
| 今年以来 | 0.44% | 2313/3848 |
| 成立以来 | 12.52% | 1537/3848 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 万家经济新动能混合C | 1.8382 | 1.73% |
| 万家经济新动能混合A | 1.8826 | 1.72% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 68412.47 | 97.55 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 120.44 | 0.17 |
| 其他各项资产 | 1601.28 | 2.28 |
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