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万家3-5年政策性金融债A(519208) |
净值：
1.0536
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.1397 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.38% | 85/3848 |
| 最近一月 | 0.60% | 309/3848 |
| 最近三月 | 0.78% | 1699/3848 |
| 最近六月 | 2.56% | 422/3848 |
| 最近一年 | 2.41% | 965/3848 |
| 今年以来 | 0.51% | 2072/3848 |
| 成立以来 | 14.34% | 1392/3848 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 万家经济新动能混合C | 1.8382 | 1.73% |
| 万家经济新动能混合A | 1.8826 | 1.72% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 68412.47 | 97.55 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 120.44 | 0.17 |
| 其他各项资产 | 1601.28 | 2.28 |
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