基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华鑫利灵活(519165) |
净值：
1.4826
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.4826 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 102.70 | 12.57 |
| 金融业 | 64.60 | 7.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.94 | 0.97 |
| 房地产业 | 7.28 | 0.89 |
| 批发和零售业 | 3.61 | 0.44 | 其他 | 630.94 | 77.22 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 240.06 | 24.12 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 628.95 | 63.19 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 123.09 | 12.37 |
| 其他各项资产 | 3.17 | 0.32 |
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