基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银月月盈C(519129) |
净值：
1.2110
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2110 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.08% | 2767/3806 |
| 最近一月 | 0.58% | 1019/3806 |
| 最近三月 | 1.00% | 1398/3806 |
| 最近六月 | 1.25% | 1834/3806 |
| 最近一年 | 2.54% | 1640/3806 |
| 今年以来 | 0.50% | 752/3806 |
| 成立以来 | 20.98% | 889/3806 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 浦银安盛科技创新一年定期开放混合A | 0.9630 | 2.62% |
| 浦银安盛科技创新一年定期开放混合C | 0.9618 | 2.61% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2542.94 | 97.97 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 21.30 | 0.82 |
| 其他各项资产 | 31.35 | 1.21 |
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