基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银幸福B(519119) |
净值：
1.0180
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.3990 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.00% | 3538/3850 |
| 最近一月 | 0.30% | 2393/3850 |
| 最近三月 | 0.53% | 2405/3850 |
| 最近六月 | 1.11% | 2831/3850 |
| 最近一年 | 0.53% | 2465/3850 |
| 今年以来 | 0.53% | 2433/3850 |
| 成立以来 | 43.73% | 440/3850 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 浦银安盛科技创新一年定期开放混合A | 0.9630 | 2.62% |
| 浦银安盛科技创新一年定期开放混合C | 0.9618 | 2.61% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 16744.48 | 95.34 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 78.21 | 0.45 |
| 其他各项资产 | 739.89 | 4.21 |
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