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海富通可转债优选债券(519059) |
净值：
0.8319
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日增长率：
0.45%
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累计净值：0.8319 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.27% | 3704/3857 |
| 最近一月 | -0.81% | 3592/3857 |
| 最近三月 | -2.75% | 3515/3857 |
| 最近六月 | -2.37% | 3426/3857 |
| 最近一年 | 5.84% | 390/3857 |
| 今年以来 | -2.50% | 3681/3857 |
| 成立以来 | 21.57% | 861/3857 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 海富通均衡甄选混合A | 0.9687 | 2.11% |
| 海富通均衡甄选混合C | 0.9673 | 2.09% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 317.68 | 88.75 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 17.49 | 4.89 |
| 其他各项资产 | 22.80 | 6.37 |
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