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财务数据
基金公告
京津冀基(512780) |
净值：
0.8014
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累计净值：0.8014 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 3.38% | 805/1419 |
| 最近一月 | -2.54% | 900/1419 |
| 最近三月 | -10.53% | 834/1419 |
| 最近六月 | -14.29% | 1199/1419 |
| 最近一年 | -14.96% | 332/1419 |
| 今年以来 | -18.05% | 618/1419 |
| 成立以来 | -19.31% | 1011/1419 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 000709 | 河钢股份 | 72.81 | 154.36 | 3.10 | 制造业 |
| 600008 | 首创股份 | 67.64 | 196.15 | 3.94 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 000709 | 河钢股份 | 67.16 | 150.44 | 3.04 | 制造业 |
| 601000 | 唐山港 | 62.99 | 156.85 | 3.15 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601000 | 唐山港 | 58.05 | 143.96 | 2.91 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 492.21 | 41.62 |
| 房地产业 | 147.05 | 12.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 132.08 | 11.17 |
| 建筑业 | 89.26 | 7.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 65.30 | 5.52 | 其他 | 256.75 | 21.71 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 4944.06 | 99.03 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 39.98 | 0.80 |
| 其他各项资产 | 8.53 | 0.17 |
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