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基金公告
非周ETF(510120) |
净值：
3.7707
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累计净值：1.5885 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.18% | 535/1546 |
| 最近一月 | -1.79% | 365/1546 |
| 最近三月 | 2.58% | 374/1546 |
| 最近六月 | -1.86% | 655/1546 |
| 最近一年 | -4.95% | 628/1546 |
| 今年以来 | 4.44% | 469/1546 |
| 成立以来 | 56.01% | 132/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 海富通成长甄选混合A | 1.3208 | 2.86% |
| 海富通成长甄选混合C | 1.3080 | 2.85% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1182.14 | 73.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 89.10 | 5.55 |
| 建筑业 | 85.47 | 5.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80.31 | 5.01 |
| 租赁和商务服务业 | 51.24 | 3.19 | 其他 | 116.16 | 7.24 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2147.00 | 96.76 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 71.94 | 3.24 |
| 其他各项资产 | 0.02 | 0.00 |
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