| 名称 | 最新净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 钢铁B | 1.6030 | 0.4010 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合C | 0.9866 | 0.9866 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合A | 0.9896 | 0.9896 |
| 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.0018 | 1.0018 |
| 华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.9431 | 0.9431 |
基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
钢铁B(502025) |
净值： 1.6030
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折价率：-- | 加入自选基金 | |||||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 11039.16 | 91.36 |
| 采矿业 | 362.82 | 3.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47.11 | 0.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.84 | 0.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.85 | 0.02 |
| 其他 | 627.10 | 5.19 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 22670.62 | 93.27 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1494.01 | 6.15 |
| 其他各项资产 | 143.11 | 0.59 |
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