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财务数据
基金公告
国金50(502020) |
净值：
0.9888
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累计净值：0.9888 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 2.86% | 172/510 |
| 最近一月 | 0.65% | 163/510 |
| 最近三月 | 5.60% | 252/510 |
| 最近六月 | -8.42% | 330/510 |
| 最近一年 | -14.46% | 286/510 |
| 今年以来 | 3.03% | 273/510 |
| 成立以来 | -0.17% | 355/510 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国金ESG持续增长C | 0.8256 | 1.65% |
| 国金ESG持续增长A | 0.8324 | 1.65% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1296.42 | 39.32 |
| 金融业 | 1066.19 | 32.33 |
| 采矿业 | 180.48 | 5.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 151.38 | 4.59 |
| 租赁和商务服务业 | 114.50 | 3.47 | 其他 | 488.72 | 14.82 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2336.77 | 92.17 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 177.96 | 7.02 |
| 其他各项资产 | 20.64 | 0.81 |
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