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基金公告
红利增强(501072) |
净值：
1.0385
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累计净值：1.0385 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 2.00% | 43/432 |
| 最近一月 | 4.59% | 86/432 |
| 最近三月 | -2.19% | 335/432 |
| 最近六月 | -2.20% | 249/432 |
| 最近一年 | -4.05% | 306/432 |
| 今年以来 | 0.77% | 268/432 |
| 成立以来 | 0.71% | 360/432 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国金ESG持续增长C | 0.8256 | 1.65% |
| 国金ESG持续增长A | 0.8324 | 1.65% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 70.48 | 28.40 |
| 房地产业 | 39.80 | 16.04 |
| 金融业 | 33.21 | 13.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17.02 | 6.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15.07 | 6.07 | 其他 | 72.55 | 29.24 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 278.53 | 89.52 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 31.48 | 10.12 |
| 其他各项资产 | 1.11 | 0.36 |
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