基本资料
投资组合
财务数据
基金公告
添富弘C(501042) |
净值：
1.2028
|
累计净值：1.2028 | 加入自选基金 | |||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 | 同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -0.29% | 105/513 |
| 最近一月 | -0.66% | 134/513 |
| 最近三月 | -0.66% | 380/513 |
| 最近六月 | -1.15% | 209/513 |
| 最近一年 | -1.04% | 191/513 |
| 今年以来 | -0.63% | 441/513 |
| 成立以来 | 19.49% | 270/513 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 861.81 | 28.20 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1970.32 | 64.48 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 126.88 | 4.15 |
| 其他各项资产 | 96.76 | 3.17 |
微信公众号
证券之星APP
