| 名称 | 最新净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 国泰融信 | 1.1687 | 1.2208 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合C | 0.9866 | 0.9866 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合A | 0.9896 | 0.9896 |
| 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.0018 | 1.0018 |
| 华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.9431 | 0.9431 |
基本资料
投资组合
财务数据
基金公告
国泰融信(501027) |
净值：
1.1809
|
累计净值：1.2330 | 加入自选基金 | |||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1329.16 | 14.48 |
| 金融业 | 277.59 | 3.02 |
| 教育 | 89.06 | 0.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.03 | 0.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 10.96 | 0.12 |
| 其他 | 7453.38 | 81.19 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 12931.87 | 25.67 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 32138.27 | 63.80 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4912.93 | 9.75 |
| 其他各项资产 | 391.53 | 0.78 |
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