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首页 > 基金> 中融中证银行指数(LOF)(168205)
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选基池

中融中证银行指数(LOF)

(168205)
净值：
1.0210
累计净值：1.0210 加入自选基金
基金类型：LOF 投资风格：指数型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2022-07-26
  • 净值走势
曲线选择：
中融中证银行指数(LOF)(168205)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2022-07-261.02100.59%
2022-07-251.01500.40%
2022-07-221.01100.40%
2022-07-211.0070-1.47%
2022-07-201.02200.39%
2022-07-191.01800.49%
2022-07-181.01301.20%
2022-07-151.0010-0.89%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 中融基金 基金经理 赵菲
销售机构 查看详情 发行份额 2.5916亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.7%
基金类型 LOF 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 0.5412亿元
最近分红 中融中证银行指数(LOF)成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名
最近一周 0.20% 54/510
最近一月 -3.15% 350/510
最近三月 -3.15% 482/510
最近六月 -8.56% 336/510
最近一年 -7.98% 180/510
今年以来 -4.78% 170/510
成立以来 1.50% 364/510
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
钢铁A1.00207.74%
煤炭A级1.00202.93%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行72.39345.306.38金融业
601398工商银行69.50323.876.79金融业
601288农业银行65.93199.113.68金融业
601398工商银行64.72358.557.09金融业
601398工商银行62.90313.877.03金融业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业4893.7090.43
其他517.899.57
中融中证银行指数(LOF)(168205)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据！
中融中证银行指数(LOF)(168205)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：赵菲
  • 基金公告
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最新公告

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定期公告

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