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财务数据
基金公告
量化优选(167702) |
净值：
1.3441
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累计净值：1.5541 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.66% | 207/513 |
| 最近一月 | -1.58% | 192/513 |
| 最近三月 | 1.58% | 212/513 |
| 最近六月 | -0.77% | 190/513 |
| 最近一年 | 1.32% | 141/513 |
| 今年以来 | 5.10% | 136/513 |
| 成立以来 | 50.95% | 191/513 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 德邦半导体产业混合发起式C | 0.8584 | 1.60% |
| 德邦半导体产业混合发起式A | 0.8622 | 1.59% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 5330.23 | 60.47 |
| 金融业 | 816.65 | 9.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 329.63 | 3.74 |
| 采矿业 | 276.83 | 3.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 265.47 | 3.01 | 其他 | 1796.58 | 20.38 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 8601.31 | 92.55 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 672.67 | 7.24 |
| 其他各项资产 | 19.28 | 0.21 |
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