基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰达品质(162211) |
净值：
0.9610
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日增长率：
0.73%
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累计净值：1.4210 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.10% | 2291/5165 |
| 最近一月 | 1.66% | 2878/5165 |
| 最近三月 | 4.70% | 2339/5165 |
| 最近六月 | 10.10% | 1533/5165 |
| 最近一年 | 27.57% | 1999/5165 |
| 今年以来 | 0.93% | 3456/5165 |
| 成立以来 | 46.61% | 2346/5165 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 泰达宏利新能源股票A | 1.0285 | 0.81% |
| 泰达宏利新能源股票C | 1.0283 | 0.80% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 792.94 | 49.68 |
| 金融业 | 260.95 | 16.35 |
| 租赁和商务服务业 | 64.28 | 4.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63.47 | 3.98 |
| 住宿和餐饮业 | 43.29 | 2.71 | 其他 | 371.07 | 23.25 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1506.61 | 78.52 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 303.03 | 15.79 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 92.57 | 4.82 |
| 其他各项资产 | 16.64 | 0.87 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2020-07-28 | 至今 | 师婧 | 323 | 6.71 | 17.97 |
| 2018-08-10 | 2020-07-28 | 刘洋 | 718 | 21.14 | 53.14 |
| 2017-05-18 | 2019-09-26 | 庞宝臣 | 861 | -14.93 | 15.15 |
| 2016-12-27 | 2019-01-28 | 杨超 | 762 | -22.85 | -2.49 |
| 2015-05-14 | 2016-12-27 | 庄腾飞 | 593 | -51.87 | -14.54 |
| 2014-11-13 | 2015-06-08 | 陈炜 | 207 | 67.98 | 94.73 |
| 2014-01-03 | 2015-04-03 | 邓艺颖 | 455 | 41.75 | 63.95 |
| 2013-03-19 | 2014-01-03 | 焦云 | 290 | 19.53 | 11.08 |
| 2009-09-03 | 2013-03-19 | 梁辉 | 1293 | 14.73 | 0.85 |
| 2009-04-09 | 2009-09-25 | 史博 | 169 | 15.93 | 16.75 |
| 2009-04-09 | 2009-06-12 | 李泽刚 | 64 | 1.10 | 10.98 |
| 现任基金经理：师婧 | |||||
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