基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
弘盈A(160520) |
净值：
1.2286
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.2286 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 2.22% | 820/4997 |
| 最近一月 | 2.13% | 2424/4997 |
| 最近三月 | -3.52% | 2166/4997 |
| 最近六月 | 2.75% | 3382/4997 |
| 最近一年 | 8.18% | 3038/4997 |
| 今年以来 | -0.77% | 3301/4997 |
| 成立以来 | 22.86% | 3020/4997 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 1.3255 | 2.65% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 1.3148 | 2.65% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 538.95 | 7.10 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 6581.35 | 86.72 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 149.91 | 1.98 |
| 其他各项资产 | 318.88 | 4.20 |
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