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财务数据
基金公告
博时睿利(160519) |
净值：
1.8550
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累计净值：1.8550 | 加入自选基金 | |||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600905 | 三峡能源 | 114.82 | 704.97 | 5.63 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 514.70 | 3.40 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 629.99 | 4.20 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 681.73 | 4.86 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600409 | 三友化工 | 60.40 | 399.24 | 3.20 | 制造业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 4908.81 | 79.44 |
| 金融业 | 97.96 | 1.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 87.97 | 1.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69.98 | 1.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67.23 | 1.09 | 其他 | 947.27 | 15.33 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 11431.65 | 82.72 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1.87 | 0.01 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2259.01 | 16.35 |
| 其他各项资产 | 127.45 | 0.92 |
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