基本资料
投资组合
财务数据
基金公告
永赢中证500ETF(159999) |
净值：
1.0519
|
累计净值：1.0519 | 加入自选基金 | |||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 | 同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -2.37% | 723/1546 |
| 最近一月 | -2.24% | 461/1546 |
| 最近三月 | 1.89% | 468/1546 |
| 最近六月 | -0.52% | 525/1546 |
| 最近一年 | -1.79% | 419/1546 |
| 今年以来 | 6.28% | 351/1546 |
| 成立以来 | 2.83% | 622/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 永赢消费龙头智选混合A | 1.0157 | 2.06% |
| 永赢消费龙头智选混合C | 1.0146 | 2.05% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600157 | 永泰能源 | 17.69 | 32.20 | 0.56 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600157 | 永泰能源 | 17.68 | 29.35 | 0.59 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600157 | 永泰能源 | 15.41 | 24.50 | 0.52 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600157 | 永泰能源 | 15.41 | 24.04 | 0.58 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600157 | 永泰能源 | 14.41 | 22.05 | 0.51 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2518.23 | 58.69 |
| 金融业 | 360.04 | 8.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 297.42 | 6.93 |
| 采矿业 | 182.75 | 4.26 |
| 批发和零售业 | 176.29 | 4.11 | 其他 | 756.03 | 17.62 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 6839.48 | 88.78 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 626.95 | 8.14 |
| 其他各项资产 | 237.72 | 3.09 |
微信公众号
证券之星APP
